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平成17年度上期決算
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貸 借 対 照 表
平成17年9月30日現在
（単位 円）
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資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
| 【流動資産】 |
306,113,872 |
【流動負債】 |
46,316,799 |
現金 |
148,441 |
未払費用 |
40,850,286 |
預金 |
256,458,521 |
預り金 |
1,203,193 |
売掛金 |
48,302,615 |
仮受金 |
4,120 |
短期貸付金 |
69,240 |
未払消費税 |
4,259,200 |
前払費用 |
1,415,055 |
【固定負債】 |
296,024,000 |
貸倒引当金 |
△280,000 |
長期借入金 |
296,024,000 |
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負債合計 |
342,340,799 |
| 【固定資産】 |
102,127,707 |
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| （有形固定資産） |
66,059,152 |
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建物 |
46,618,747 |
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建物付属設備 |
2,465,383 |
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工具器具備品 |
1,106,862 |
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絵画 |
345,160 |
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土地 |
15,523,000 |
資 本 の 部 |
| （無形固定資産） |
89,880 |
【資本金】 |
27,100,000 |
電話加入権 |
89,880 |
【法定準備金】 |
3,000,000 |
| （投資等） |
35,978,675
| 利益準備金 |
3,000,000 |
出資金 |
15,010,000 |
【剰余金】 |
35,800,780 |
差入保証金 |
2,538,400 |
別途積立金 |
10,000,000 |
敷金 |
10,307,520 |
当期未処分利益 |
25,800,780 |
保険積立金 |
8,122,755 |
（うち当期損失） |
△5,351,720 |
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資本合計 |
65,900,780 |
| 資産合計 |
408,241,579 |
負債・資本合計 |
408,241,579 |
損 益 計 算 書自 平成17年04月01日
至 平成17年09月30日
（単位 円）
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科 目 |
金 額 |
| （経常損益の部） |
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| （営業損益の部） |
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| 【売上高】 |
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売上高 |
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252,920,967 |
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売上総利益 |
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252,920,967 |
【販売費及び
一般管理費】 |
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258,375,207 |
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営業損失 |
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△5,454,240 |
| （営業外損益の部） |
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| 【営業外収益】 |
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受取利息 |
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1,158 |
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受取配当金 |
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300 |
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受取家賃 |
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300,000 |
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雑収入 |
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2,305,833 |
2,607,291 |
| 【営業外費用】 |
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支払利息割引料 |
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2,504,771 |
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経常損失 |
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△5,351,720 |
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税引前当期損失 |
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△5,351,720 |
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当期損失 |
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△5,351,720 |
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前期繰越利益 |
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31,152,500 |
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当期未処分利益 |
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25,800,780 |
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