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平成16年度決算
貸 借 対 照 表
平成17年03月31日現在
（単位 円）
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資 産 の 部
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負 債 の 部
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科 目
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金 額
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科 目
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金 額
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| 【流動資産】 |
315,700,695
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【流動負債】 |
36,754,753
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現金
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112,853
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短期借入金
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150,000
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預金
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260,232,657
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未払費用
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35,007,143
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売掛金
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47,523,496
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未払法人税等
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596,100
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前渡金
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6,867,927
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預り金
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1,001,510
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| 前払費用 |
1,243,762
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【固定負債】 |
233,782,000
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貸倒引当金
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△280,000
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長期借入金
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233,782,000
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負債合計 |
270,536,753
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| 【固定資産】 |
26,088,558
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| （有形固定資産） |
2,712,163
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建物付属設備
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1,737,836
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工具器具備品
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629,167
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資 本 の 部
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絵 画
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345,160
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【資本金】 |
27,100,000
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| （無形固定資産） |
89,880
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【法定準備金】 |
3,000,000
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電話加入権
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89,880
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利益準備金
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3,000,000
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| （投資等） |
23,286,515 |
【余剰金】 |
41,152,500
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出資金
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10,010,000
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別途積立金
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10,000,000
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敷金
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5,153,760
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当期未処理利益
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31,152,500
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保険積立金
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8,122,755
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（うち当期利益）
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7,855,288
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資本合計 |
71,252,500
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| 資産合計 |
341,789,253
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負債・資本合計 |
341,789,253
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損 益 計 算 書自 平成16年04月01日
至 平成17年03月31日
（単位 円）
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科 目
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金 額
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| （経常損益の部） |
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| （営業損益の部） |
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| 【売上高】 |
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売上高
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394,850,306
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売上総利益
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394,850,306
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【販売費及び
一般管理費】 |
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386,578,188
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営業損益
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8,272,118
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| （営業外損益の部） |
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| 【営業外収益】 |
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受取利息
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1,952
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受取配当金
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240
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雑収入
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2,663,870 |
2,666,062
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| 【営業外費用】 |
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支払利息割引料
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2,641,660
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経常利益
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8,296,520
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| （特別損益の部） |
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| 【特別利益】 |
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貸倒引当金戻入益
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300,000 |
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【特別損失】 |
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固定資産除去損
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145,132
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税引前当期利益
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8,451,388
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法人税等
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596,100
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当期利益
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7,855,288
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前期繰越利益
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23,297,212
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当期未処分利益
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31,152,500
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