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平成16年度上期決算
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貸 借 対 照 表
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平成16年9月30日現在
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（単位 円）
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資 産 の 部
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負 債 の 部
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科 目
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金 額
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科 目
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金 額
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| 【流動資産】 |
198,934,969
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【流動負債】 |
26,499,480
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現金
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10,182
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短期借入金
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450,000
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預金
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141,455,238
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未払費用
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24,257,640
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売掛金
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38,152,981
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預り金
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1,791,840
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前渡金
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6,072,500
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【固定負債】 |
125,296,000
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短期貸付金
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10,000,000
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長期借入金
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125,296,000
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仮払金
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2,886,240
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負債合計
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151,765,480
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前払費用
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657,828
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貸倒引当金
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△300,000
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| 【固定資産】 |
24,908,181
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| （有形固定資産） |
3,032,123
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建物付属設備
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1,881,643
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工具器具備品
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805,320
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資 本 の 部
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絵 画
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345,160
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【資本金】 |
27,100,000
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| （無形固定資産） |
412,448
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【法定準備金】 |
3,000,000
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電話加入権
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89,880
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利益準備金
|
3,000,000
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無形固定資産
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322,568
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【剰余金】 |
41,947,670
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| （投資等） |
21,463,610
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別途積立金
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10,000,000
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出資金
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10,010,000
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当期未処分利益
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31,947,670
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敷金
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5,153,760
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（うち当期利益）
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8,650,458
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保険積立金
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6,299,850
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資本合計 |
72,047,670
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| 資産合計 |
223,843,150
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負債・資本合計 |
223,843,150
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損 益 計 算 書
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自 平成16年04月01日
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至 平成16年09月30日
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（単位 円）
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科 目
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金 額
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| （経常損益の部） |
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| （営業損益の部） |
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| 【売上高】 |
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売上高
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177,864,233
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売上総利益
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177,864,233
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| 【販売費及び一般管理費】 |
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170,635,082
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営業利益
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7,229,151
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| （営業外損益の部） |
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| 【営業外収益】 |
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受取利息
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552
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受取配当金
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240
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雑収入
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2,542,610
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2,543,402
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| 【営業外費用】 |
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支払利息割引料
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1,122,095
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経常利益
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8,650,458
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税引前当期利益
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8,650,458
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当期利益
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8,650,458
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前期繰越利益
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23,297,212
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当期未処分利益
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31,947,670
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